Jump to content
CFoo++

Perisian Perakaunan Percuma!

Recommended Posts

satu lagi klu nk jual aset milik syarikat macam mana nk kira atau settle kt sistem perakaunan..?

adakah kena ditolak nilai asal aset dari akaun ASET terlebih dahulu dan kedian macam mana arr...aku x berpa reti sgt... :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

off topik jap...

bro..macam mana nk kelaskan barangan tertentu sbg aset??

sbg contohnya: satu set komputer adalah dikelaskan sbg aset....bagaimana pula status aksesori tambahan komputer tersebut yg dibeli kemudian?..adakah dikira sbg perbelanjaan atau dimasukkan ke akaun aset?.

mohon bantuan..seringkali konfius.. :wacko:

Aset adalah harta syarikat. Aset ada dua jenis iaitu aset semasa dan aset tetap. Aset semasa adalah seperti duit tunai ditangan atau di bank dan stok (barangan yang diperniagakan). Untuk barangan, aset semasa adalah barangan yang berada di dalam simpanan hanya dalam satu tempoh perakaunan atau kurang (biasanya stok barangan yang dipeniagakan). Aset tetap adalah barangan yang berada di dalam simpanan melebihi satu tempoh perakaunan, biasanya barang-barang yang digunakan untuk operasi syarikat seperti komputer, perabut, kenderaan dsb.

Dari contoh yang ko bagi, Bila beli satu komputer, ianya dikira sebagai aset. Apabila tambah aksesori, sepatutnya ia dikira sebagai aset sebab nilai komputer ko dah bertambah, maksudnya kena debit akaun aset dan kreditkan akaun tunai/bank. Kos servis, upah baikpulih dan alatganti dikira sebagai belanja.

Share this post


Link to post
Share on other sites

satu lagi klu nk jual aset milik syarikat macam mana nk kira atau settle kt sistem perakaunan..?

adakah kena ditolak nilai asal aset dari akaun ASET terlebih dahulu dan kedian macam mana arr...aku x berpa reti sgt... :P

Apabila ko jual aset (tetap) syarikat, ko perlu debitkan akaun tunai/bank dan kreditkan akan aset yang terlibat. Penjualan aset hanyalah penukaran aset tetap kepada aset semasa di mana jumlah aset syarikat tidak berubah. Jika ko menjual aset tersebut lebih rendah dari harga beli (atau harga yang sepatutnya setelah ditolak susutnilai berkala) maka perbezaan tersebut dikira belanja (susutnilai).

Contoh:

Katakan ko beli komputer ngan harga RM1000. Selepas 5 tahun ko hanya boleh jual ngan harga RM300. Jadik ko perlu catatkan begini:

  Akaun                  Debit                      Kredit
  ----------------------------------    ------------------       ----------------------
  Tunai (aset semasa)               RM 300.00
  Susutnilai (belanja)              RM 700.00   
  Komputer (aset tetap)                                             RM1000.00
                                                 ==========       ============
  JUMLAH:                                  RM1000.00               RM1000.00
Ini kalau ko pakai entri komposit. Ko boleh pakai dua entri berasingan supaya lebih mudah faham, cam ni: Entri 1: Catatan jualan (Dalam SAC, gunakan entri jurnal terimaan sebab ini adalah jualan tunai)
  Akaun                                      Debit                      Kredit
  ----------------------------------    ------------------       ----------------------
  Tunai (aset semasa)                 RM 300.00
  Komputer (aset tetap)                                            RM 300.00
                                                ==========       ============
   JUMLAH:                                 RM 300.00               RM 300.00
Entri 2: Catatan susutnilai/kerugian (Dalam SAC, gunakan entri jurnal am)
  Akaun                                      Debit                      Kredit
  ----------------------------------    ------------------       ----------------------
  Susutnilai (belanja)                  RM 700.00
  Komputer (aset tetap)                                            RM 700.00
                                                ==========       ============
  JUMLAH:                                  RM 700.00               RM 700.00

Contoh yang aku bagi ni dengan menganggap ko tidak membuat pengiraan susutnilai berkala. Susunilai biasanya akan dikira dan dicatatkan sebagai belanja dalam satu jangkamasa tertentu yang tetap. Dengan cara ini kita boleh anggarkan nilai sebenar aset tersebut. OK.

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

tq bro...baru faham sepenuhnya...hehehe..tq sekali lagi...

utk soalan pertama tu dah buat camtu..sebenarnya dulu pakai ikut teori logik pale sy ajer masa nk tambah aset tu..tak sangka plak betul...hehehe..tq sekali lg bro..

utk soalan kedua tu sy tersilap (memang silap pun) debitkan ke akaun 'expense'..sepatutnya akaun tunai..pastu sy rekodkan dalam sales bg jualan aset tersebut...w/pun nampak x jauh beza, tp ia tetap kesilapan yg besar sbb telah mengurangkan nilai profit...xpe nanti sy edit balik... :P

utk makluman bro....

sy masih belum gunakan SAC secara rasmi bg rekod perakaunan perniagaan sy kerna dok tgh godek2 lagi sehingga betul2 paham tatacara perkaunan..skang ni tgh guna sistem lama..MYOB..sy dah boring la ngn MYOB ni..tgk kt lejar pendapatan terkumpul lain..tgk kt report lain..nanti bila paham sy akan gunakan SAC secara rasmi...hehehe..sori bro..

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro...macam mana nk pindahkan segala transaksi perakaunan daripada sistem perakaunan lain ke dalam sistem SAC...

katakan sy menggunakan MYOB dan skang telah bersedia utk menggunakn SAC..macam mana sy nk transfer transaksi sy dalam MYOB ke SAC..klu nk buat satu2 jenuh la..ada tak tips yg berguna dr bro..

satu lagi bleh bro tolong tgk samada peratusan susut nilai dibawah ni betul ker tidak....

1- kenderaan - 20% @ 5 tahun

2- bangunan kekal - 2% @ 50 tahun

3- komputer dan pencetak - 50% @ 2 tahun

4- perabut dan perkakasan pejabat - 15% @ 6 tahun

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro...macam mana nk pindahkan segala transaksi perakaunan daripada sistem perakaunan lain ke dalam sistem SAC...

katakan sy menggunakan MYOB dan skang telah bersedia utk menggunakn SAC..macam mana sy nk transfer transaksi sy dalam MYOB ke SAC..klu nk buat satu2 jenuh la..ada tak tips yg berguna dr bro..

:lol: Macam yang ko cakap, kalau nak trasfer semua transaksi memang tak larat. Ko boleh just transfer baki setiap akaun, tapi aku tak prefer sebab ia cenderung untuk menyebabkan akaun (balance sheet) tak balance.

Yang paling baik ialah ko mulakan perakaunan baru pada SAC, kemudian buat entri permulaan dengan membawa semua aset (dan liabiliti) sebagai modal. Maksudnya ko debitkan semua akaun asset yang terlibat dan kreditkan akaun modal. Detail skit cam berikut:

1. Wang tunai ditangan -> Debit -> Akaun tunai

2. Wang tunai dibank -> Debit -> Akaun bank

3. Stok barangan -> Debit -> Akaun belian

4. Debtor -> Debit -> Akaun debtor (receivable)**

5. Creditor -> Credit -> Akaun creditor (payable)**

Kedian semua baki aset ((tunai DT+tunai DB+Stok+Debtor)-Creditor) ko kreditkan ke akaun modal (equity) supaya entri ko balance.

NOTE: Dalam SAC mungkin ko kena pecahkan kpd 2 entri jurnal sebab aku masih halang akaun tunai/bank digunakan dalam entry jurnal "Am" atas sebab-sebab tertentu. Pemindahan aset tunai dan bank perlu dilakukan melalui enty jurnal "Terimaan"

**Tentang pemindahan akaun debtor dan kreditor mungkin ada sedikit masalah (bagi syarikat yang diaudit).

1. Pihak audit tidak membenarkan kerana ia melibatkan pihak ketiga, perlukan dokumen (invoices) yang sah dari perakaunan baru. Tak boleh main catat cam tu je.

2. Bimbang akan timbul masaalah bila customer mintak penyata terdahulu sebab baki dalam akaun baru wujud secara tiba2.

Apa yang aku biasa buat ialah dengan maintain kedua-dua akaun. In case debtor, bila aku jual barang aku akan gunakan akaun baru. Bila terima bayaran aku akan catatkan dalam akaun lama sehingga semua hutang akaun lama langsai. Duit yang diterima aku akan inject ke akaun baru sebagai modal.

satu lagi bleh bro tolong tgk samada peratusan susut nilai dibawah ni betul ker tidak....

1- kenderaan - 20% @ 5 tahun

2- bangunan kekal - 2% @ 50 tahun

3- komputer dan pencetak - 50% @ 2 tahun

4- perabut dan perkakasan pejabat - 15% @ 6 tahun

Dalam perakaunan, ada beberapa perkara yang fleksibel dan ditentukan melalui budibicara (tak timbul masaalah betul atau salah). Apa yang penting ialah ianya relevan bagi pemegang2 saham dan juga pihak-pihak tertentu, misalnya bank. Kaedah yang digunakan untuk menentukan peratus susut nilai aset tetap ialah dengan menganggarkan tempoh tertentu dimana nilai aset tersebut menjadi 0 (menjadi scrap dan dilupuskan) dan ianya terserah kepada budibicara dan situasi/keperluan syarikat.

Tempoh susutnilai yang aku gunakan di SRC seperti berikut:

1- kenderaan - 15 tahun

2- bangunan kekal - 100 tahun

3- komputer dan pencetak - 5 tahun

4- perabut dan perkakasan pejabat - 5 hingga 15 tahun bergantung kepada jenis perabut.

Apa pun nilai yang ko gunakan, ianya OK selagi ia diterima oleh lembaga pengarah (kecuali ditentukan oleh pihak audit).

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yang paling baik ialah ko mulakan perakaunan baru pada SAC, kemudian buat entri permulaan dengan membawa semua aset (dan liabiliti) sebagai modal. Maksudnya ko debitkan semua akaun asset yang terlibat dan kreditkan akaun modal.

bro..maksudnya disini sy mula guna SAC ni bila perakaunan sy skang ni tamat pd 29/02/2008..maksdunya 01/03/2008 - 28/02/2009 tahun fiskal baru gitu ker bro..

sy bercadang utk gunakan kedua2 sistem tu...MYOB utk teruskan baki tahun fiskal skang ni...manakala SAC bg persiapan utk tahun fiskal berikutnya...

satu lg bro...bleh kasi peratusan tak utk tempoh susut nilai yg company bro gunakan...senang sy nk wat perbandingan....mau kaji2 ckit..hehehe

bro...SAC xdak sistem penyelarasan akaun ker.?klu kt MYOB dia panggil RECONCILE ACCOUNT

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro..maksudnya disini sy mula guna SAC ni bila perakaunan sy skang ni tamat pd 29/02/2008..maksdunya 01/03/2008 - 28/02/2009 tahun fiskal baru gitu ker bro..

:lol: Lebih kurang macam tu le. Sebenarnya ko boleh mulakan pada bila-bila masa, misalnya mula hari ni (18/10/07) hingga 31 Dec 07, kedian baru teruskan ngan fiskal year 1 Jan - 31 Dec setiap tahun.

satu lg bro...bleh kasi peratusan tak utk tempoh susut nilai yg company bro gunakan...senang sy nk wat perbandingan....mau kaji2 ckit..hehehe

:lol: Bahagikan 100 ngan jumlah tahun, dapatlah peratusan susut nilai setahun. Contohnya, kenderaan susut dlm 15 tahun, so 100/15 = 6.67% setahun.

bro...SAC xdak sistem penyelarasan akaun ker.?klu kt MYOB dia panggil RECONCILE ACCOUNT

:rolleyes: Ini adalah penyelarasan untuk akaun bank bagi menjelaskan ketidakseimbangan baki akaun bank dengan baki penyata yang dihantar oleh pihak bank (biasanya disebabkan komisyen2 yang dicaj oleh pihak bank dan juga cek-cek- yang belum jelas). Setakat ni SAC belum ada fungsi khusus utk tujuan tersebut, tapi sudah ada dalam perancangan. Aku sedang pikir implementation yang paling baik (nampaknya kena rujuk MYOB dan lain-lain system dulu). Untuk temporary boleh buat penyelarasan manual... OK.

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro..sy cadangkan bro taruk satu fungsi utk create akaun dan sub-akaun dilejar secara auto bg jenis2 perniagaan tertentu...

contohnya klu nk buka perniagaan jenis runcit akaun dan sub-akaunnya begini dan begitu...klu nk buka perniagaan jenis perkhidmatan akaun dan sub-akaunnya begini plak....

pengguna hanya perlu pilih jenis perniagaan yg mahu dibuka dan sistem secara auto akan create akaun bg perniagaan tersebut...pengguna juga boleh mengedit akaun yg telah dicreate oleh sistem mengikut kesesuaian..ini utk memudahkan pengguna yg tidak memiliki kemahiran dalam membina akaun sendiri...sy kadang2 pun mati akal lagu mana nk create akaun sendiri padahal dalam MYOB dah tersedia akaun2 yg perlu bg perniagaan sy yg sy buat sblm ni...hehehe..waaaaaaaaaaaa..sy pun xtahu nape..

sekadar cadangan...............

bro...cash flow tu aliran tunai kan...pihak bank biasanya akan mintak benda ni bila buat loan kan...sy pernah try buat kuar masuk utk member sy masa dia wat loan...tp org bank kata kuar masuk yg sy buat tu salah..hahahahaha...format yg betulnya mcam mana yer bro...hehe..byk tanya plak sy nih.. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro..sy cadangkan bro taruk satu fungsi utk create akaun dan sub-akaun dilejar secara auto bg jenis2 perniagaan tertentu...

contohnya klu nk buka perniagaan jenis runcit akaun dan sub-akaunnya begini dan begitu...klu nk buka perniagaan jenis perkhidmatan akaun dan sub-akaunnya begini plak....

pengguna hanya perlu pilih jenis perniagaan yg mahu dibuka dan sistem secara auto akan create akaun bg perniagaan tersebut...pengguna juga boleh mengedit akaun yg telah dicreate oleh sistem mengikut kesesuaian..ini utk memudahkan pengguna yg tidak memiliki kemahiran dalam membina akaun sendiri...sy kadang2 pun mati akal lagu mana nk create akaun sendiri padahal dalam MYOB dah tersedia akaun2 yg perlu bg perniagaan sy yg sy buat sblm ni...hehehe..waaaaaaaaaaaa..sy pun xtahu nape..

sekadar cadangan...............

Masa mula-mula aku design SAC, memang aku buat mcm tu sebab terpengaruh ngan MYOB tapi kedian aku dapati banyak akaun-akaun yang dicreate secara automatik tu tak digunakan, jadi aku ambil aproach laen, akaun hanya dicreate bila diperlukan. Macamana? Secara manual satu persatu? Memang leceh kan? Sebenarnya ianya jauh lebih mudah dari itu dan hampir 100% seemless.

Sebenarnya cam ni... Apabila satu pengkalan data baru dimulakan, tiada satu pun akaun yang dicipta. Akaun-akaun ini akan dicipta oleh aplikasi-aplikasi lain seperti Billing Spider, Inventory Spider, Aset Spider, Payroll Spider dsb secara automatik atau secara manual melalui kaedah "Click and confirm" (tak perlu faham tentang jenis akaun) apabila diperlukan. Misalnya akaun "Jualan" dan "Belian" baru akan dicipta (kalau perlu) apabila kita daftar produk, akaun "Debtor" dan "Creditor" baru akan di cipta (kalau perlu) bila kita mendaftar pelanggan. SAC hanya perlu digunakan untuk menghasilkan lapuran dan penyata atau untuk mencatat transaksi2 khusus seperti suntikan modal, ambilan dan sebagainya.

bro...cash flow tu aliran tunai kan...pihak bank biasanya akan mintak benda ni bila buat loan kan...sy pernah try buat kuar masuk utk member sy masa dia wat loan...tp org bank kata kuar masuk yg sy buat tu salah..hahahahaha...format yg betulnya mcam mana yer bro...hehe..byk tanya plak sy nih.. :P

:lol: Memanglah cash flow tu aliran tunai, tapi cash flow yang diminta oleh bank berbeza ngan cash flow yang dijana dari SAC. Aliran tunai yang dijana melalui SAC adalah "aliran tunai sebenar" sesuatu perakaunan bagi menggambarkan kecairan aset sesuatu perniagaan. Aliran tunai yang diminta oleh bank ialah "aliran tunai unjuran" bagi menggambarkan keperluan kepada dana dan juga keupayaan membayar balik.

Cam ni... Biasanya kita membuat pinjaman atas sesuatu sebab misalnya memulakan perniagaan baru, membesarkan perniagaan atau membiayai sesuatu projek. Biasanya kita akan kemukakan kepada bank satu kertas cadangan menceritakan tetang apa yang akan dilakukan dan bersama-samanya kita akan sertakan satu cash flow unjuran yang lebih senang dirujuk oleh pihak bank berbanding cerita yang panjang lebar dalam proposal.

CONTOH (secara ringkas):

:lol:Katakan ko nak bukak satu kilang memproses roti canai segera, tapi tak cukup modal, jadi ko perlu buat pinjaman bank. Ko perlu buat proprosal menceritakan tentang projek tersebut, aku ringkaskan isinya cam berikut (katakan):

1. Ko dah ada modal RM30,000

2. Kronologi...

- Bulan pertama ko akan mula bina tapak

- Bulan kedua ko akan beli dan pasang mesin-mesin yang diperlukan

- Bulan ke tiga ko beli kenderaan untuk pemasaran

- Bulan ke 4 ko mulakan pengeluaran (Pemulaan mungkin sedikit, kedian akan meningkat kerana pelanggan bertambah, kedian sustain).

- dll

3. Costing

- Tapak: RM10000.00

- Mesin: RM30000.00

- Kenderaan (2 buah), down payment RM10000.00, installment RM1500.00/month

- dll

Jadi ko perlu buat aliran tunai lebih kurang cam ni (secara ringkas):

cashflowcopyxn0.th.jpg

Kalau tengok pada cash flow ni, ko akan mula mengalami defesit pada bulan kedua dan defisit maksima RM27500.00 pada bulan ke 4. Sebenarnya itulah jumlah yang ko perlu pinjam dari bank. Kalau berpandukan cash flow tu, ko mampu bayar balik kesemua pinjaman pada bulan ke 9.

Cash flow ni adalah unjuran (anggaran) jadi semua nilai yang ada di atasnya adalah anggaran. Ko boleh letak apa saja nilai tetapi pelu relevan kepada pihak bank (bank percaya ke tak) dan juga perlu relevan pada ko sendiri (boleh capai ke tak). OK..

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

13954066gc1.png

bro, apa kegunaan fungsi FOLDER ni yg terdapat kt Profil dan juga Inventori..cam yg sy bulatkan tu

96414411lp3.png

bro, apesal akaun yg terbina xleh nk delete dan edit...sy masuk kt legder dan klik remove pun x jd gak..ker camne caranya arr..

28044063oh7.png

bro, nape masa wat kepala akaun dan sub akaun kt SAC x kuar cam ni..sy bukan nk SAC tiru identiti MYOB, tp kepala dan sub akaun (extended) kena asing ckit kan...baru jelas...

ni akaun sy kt MYOB.. :lol:

pandai2 buat sendiri jer.. :P

komen la apa yg patut..sy ni bukan pakar sgt...sajer memandai sblm jadi pandai.. B)

bro,,camner plak ngn kuar masuk harian..kadang2 peniaga kecil bank mintak yg ni...yg bro kasi tu utk syarikat kan....secara tahunan...contoh yg bro bg tu pun sy dah paham...hmmm..baru ku tahu camni rupanya yg bank mintak..payah jugak klu x tahu cara yer..

78110888fs8.jpg

Kalau tengok pada cash flow ni, ko akan mula mengalami defesit pada bulan kedua dan defisit maksima RM27500.00 pada bulan ke 4. Sebenarnya itulah jumlah yang ko perlu pinjam dari bank. Kalau berpandukan cash flow tu, ko mampu bayar balik kesemua pinjaman pada bulan ke 9.

sy x paham maksud bro tang jumlah kena pinjam yg RM27500.00 tu..yg bro wat contoh tu utk yg baru nk mula meniaga..maka dikira modal permulaannya sbyk 30k..ok..klu nk kembangkan perniagaan mungkin modal sedia ada dah abis sbb dah digunakan utk perniagaan sedia ada tu..

katakan sy buka cawangan, modal yg ada ciput jer...mungkin dalam RM1000.00...sy berhajat nk pinjam 50k kerana pada anggaran sy keperluan cawangan baru tu sgt banyak...sy berniaga CC...sy kira cawangan baru tu adalah sebuah CC yg siap lengkap...anggaran sebenar yg diperlukan mungkin dalam 80-90 ribu..tambahan modal tu mungkin buleh diusahakan selepas cawangan baru tu beroperasi dan juga hasil drpd kedai sedia ada...sy nk create kan smua ni melalui SAC...bab lain sy boleh usahakan cuma tang kuar masuk ni sy konpius antara tahunan dan harian...

Sebenarnya cam ni... Apabila satu pengkalan data baru dimulakan, tiada satu pun akaun yang dicipta. Akaun-akaun ini akan dicipta oleh aplikasi-aplikasi lain seperti Billing Spider, Inventory Spider, Aset Spider, Payroll Spider dsb secara automatik atau secara manual melalui kaedah "Click and confirm" (tak perlu faham tentang jenis akaun) apabila diperlukan. Misalnya akaun "Jualan" dan "Belian" baru akan dicipta (kalau perlu) apabila kita daftar produk, akaun "Debtor" dan "Creditor" baru akan di cipta (kalau perlu) bila kita mendaftar pelanggan. SAC hanya perlu digunakan untuk menghasilkan lapuran dan penyata atau untuk mencatat transaksi2 khusus seperti suntikan modal, ambilan dan sebagainya.

ni kira ala-ala sistem ubs gak ker...sbb UBS pun mungkin gunakan kaedah yg sama...perisian seperti UBS Point Of Sales dan UBS Stock Control yg memainkan peranan dalam membentuk akaun2 di UBS Accounting...sy pun ader try godek2 UBS ni..bukan utk kegunaan perniagaan tp saja2 nk test dan cari pengalaman...sb payah siot...

xtahu: waaaaaaaaaaaaa..bila aku nk pandai ni...harap2 lepas menuntut ngn bro pandai lah... :P

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

mana bro CFoo++ menghilang nih......lama doh x dgr kaba.. :blink::blink:

:unsure: Huuuuuu.... Sebulan lebih aku tak post kat sini, mintak maap banyak-banyak (terutamanya to xtahu). Aku masih hidup lagi, sihat.... tapi betul-betul kesuntukan masa. Skang ni aku tengah finalize beberapa projek termasuk Billing Spider. Aku selalu datang sini, gunakan ruang masa beberapa saat bila komputer tengah kompail, sempat baca thread tapi tak sempat nak post. Hari ni aku cuba luangkan masa....

Sebelum tu aku dan announce beberapa peningkatan dalam Billing Spider (bermula versi 3.4.02):

1. Billing Spider dah di enhanced untuk Bar Code Reader.

2. Billing Spider juga telah di enhanced untuk menyokong tema dlm Windows Vista. Kat bawah ni ada beberapa contoh skrin:

screen1yr1.th.jpg

screen3ji1.th.jpg

bro, apesal akaun yg terbina xleh nk delete dan edit...sy masuk kt legder dan klik remove pun x jd gak..ker camne caranya arr..

:rolleyes: Yang ni aku dah baiki. Terima kasih banyak sebab gitau. Aku pun tak perasan sejak bila fungsi ni ter disabled sebab sebenarnya aku jarang guna ACC Spider. Kebanyakan benda boleh diselesaikan melalui Billing Spider.

:unsure: Pasal kertas kerja dan penyata aliran tunai yang ko tanye tu nanti aku akan jelaskan dalam post lepas ni sebab bende ni memrlukan penerangan yang panjang lebar. OK.

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

xpe..xpe..xpe..ehehehe

lagi pun sy xmau ganggu keje bro sgt..wat la ikut masa terluang..begitu adab berguru..eheheheh

Billing Spider dah leh pakai Bar Code Reader..ni yg sy suka ni...klu sblm ni sy minat kt UBS Point Of Sales ( jgn marah bro )...sbb beberapa functionnya memang menarik perhatian sy...antaranya leh support Bar Code reader..senang keje nanti..pastu jgn lupa taruk feature utk print barcode bg setiap item...taip kod item / barcode default pastu print sticker utk tampal kt item..nanti bila customer nk beli brg..kita scan ajer brg tu..pastu sistem akan detect...fuhhhh..best ni..nilah antara fungsi UBS POs tu...

skang ni tgh sibuk gak ler ckit2 cari idea nk siapkan paper wok...nk wak loan ckit..ehhehe

sy yg konpius tu lah bab kewangan ni..

Yang ni aku dah baiki. Terima kasih banyak sebab gitau. Aku pun tak perasan sejak bila fungsi ni ter disabled sebab sebenarnya aku jarang guna ACC Spider. Kebanyakan benda boleh diselesaikan melalui Billing Spider.

bro xpelah dah mahir..sy yg x mahir lg ni selalu ajer silap create akaun..sbb tu kena delete dan edit...klu buleh sy nk paham keseluruhan konsep SAC ni..klu terjadi kesilapan masa mendatang senanglah nk settle tul tak......

Share this post


Link to post
Share on other sites

fuuhhhh...lama dh x berposting kt putera ni............jengok2 gitu jer sejak bro CFoo++ sibuk memanjang............ni igt nk komen beberapa perkara setelah sy mula gunakan SAC dan SBS utk perniagaan sy.......tp blum secara rasmi lg..........cuma setiap entri adalah sah dan benar sebagaimana yg sy rekodkan dalam MYOB (sistem rasmi)....utk perbandinagan..........harap2 bro CFoo++ dapat amik ckit perhatian supaya beberapa kejanggalan yg sy lalui dapat diatasi segera memandangkan awal tahun 2008 klu xdak aral melintang SAC dan SBS akan sy gunakan secara rasmi....... :lol:

pertama sy nk bro komen pasal antaramuka yg berbeza antara SBS yg digunakan oleh SRC dan komersial....

komersial.....

sbsakube8.png

sbsakube8.a73eedcae0.jpg

SRC....

sbsedisimelayufs5.jpg

kedua........

- ape beza antara revenue (pendapatan) dan sales (jualan).......klu ikut kefahaman sy dua benda ni adalah sama.......dalam myob pendapatan yg terhasil dr jualan akan didebitkan ke lejar income (sales)...

lejargj4.png

lejargj4.3afb71e8f0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D ketiga.......

Untuk pemulaan ikut step ni:

1. Daftar semua barangan (mulakan dengan yang perlu dahulu) melalui modul "Inventory" form "Goods". Untuk daftar produk baru ko guna opsyen "Stock->New->Goods" melalu menu (pastikan ko pilih modul "Inventory", kalau tak menu tu tak ada). Boleh gak guna button "New" atas bar. Untuk permulaan ko hanya perlu daftarkan kod dan nama sahaja untuk barang-barang, lain-lain maklumat isi kedian bila ada masa.

2. Kalau syarikat ko ada produk dlm bentuk servis, misalnya baiki komputer, CC, kelas dan sebagainya (yang tak ada kuantiti) ko daftarkan melalui modul "Profiles" menggunakan form "Revenue". Sama cam di atas, untuk permulaan cuma daftarkan kod dan nama.

3. Bagi pelanggan tetap atau pembekal tetap (yang berurusan secara kredit) ko perlu daftarkan melalui modul "Profile" form "Dealer (Debtor)" dan "Vendor (Creditor)". Sama gak, daftar kod dan nama je. Semua detail yang lain macam akaun ke pe, setkan kedian. PAsal akaun ni nanti aku jelaskan kedian.

yg pertama sy dah jelas......yg kedua tu pelik ckit sbb kena daftar produk servis kt form revenue........klu daftar produk tu kt inventori dan tick kt [unlimited availability (for services) ] xleh ker....atau ade ape2 perbezaan antara keduanya..............yg ketiga tu plak xdak pun form utk dealer.jenuh dah sy cari...hohkohkohkohkohkhokh

keempat...........

jualan secara kredit......kena guna invoice kan..........pelanggan tu kena daftar dulu kt profile kan....dan select jer pelanggan yg berurusan tu pastu rekodkan jualan secara kredit tu kt bhgn invoice tu kan............pastu bila dorang bayar maka guna reciept plak kan.....klik select dan pilih pelanggan yg nk bayar kredit dorang kan.........pastu kuarlah data2 mengenai dorang.........cuma satu jer yg x kuar iaitu baki dorang...yg tertera cuma keseluruhan baki semua pelanggan yg berurusan secara kredit.........klu buleh bro taruk satu ruang kt sebelah code pelanggan tu baki sebenar mereka...bukan baki keseluruhan jualan kredit......(sy akan tunjukkan contoh pic dalam myob)........ataupun sy ker yg kena create sub-acc di SAC utk setiap pelanggan yg berhutang........

ni pic contoh myob utk pelanggan yg berhutang

kreditli9.png

setakat ni jer dulu.ade lg neh..tp kedian lah...........nk ronda2 kt SAC dan SBS puas2 dulu baru komen ape yg patut........... -_-

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

nape konsep SBS kena rekod purchasing kt cash voucher..........abis tu ape fungsi sebenar purcahse order... :huh:

cuba bro perati pic ni jap...............

cashvv.jpg

<_< klu ditaruk fungsi select kt situ ape salahnya.....kdg2 kita nk tahu gak dr mana belian dibuat......klu taruk cash jer nanti susah nk detect........klu taip nama supllier sekalipun ianya seakan kerja yg leceh.......klu auto kan bagus....sy rasalah.....

vendor invoice digunakan utk belian secara kredit kan.......satu jer yg sy nk komplen tentang kos belian........kita telah setkan kosnya setiap item pada form iventory dan sepatutnya bila kod item dimasukkan pada form vendor invoice tu dgn sundirinya kosnya akan akan kuar sebagaimana yg telah disetkan..........tp harga jualan yg kuar dan terpaksa edit secara manual......ini sebenarnya agak leceh.......

:blink: satu lagi nape no kepala acc tiba2 jd dua no. berlainan w/pun pada sub-acc yg sama....contoh pic......

lejar.jpg

semakin lama guna semakin seronok plak..tp tulah rasa ade kejangalan ckit ngn SAC SBS ni......mungkin lama2 nanti ok la kut.. :lol:

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro ade bgtau yg FLITGATE berfungsi secara online.............katakan perniagaan sy memiliki beberapa cawangan......kesemua cawangan tersebut menggunakan perisian bil dan akaun spider..........buleh ker klu sy nk wat kesemua cawangan tu berkongsi data yg sama ngn ibu pejabat.....setiap entri dr setiap cawangan akan diupdate secara online ke ibu pejabat.....senang kan.cuma bos leh cek dr opis dia jer..........klu ade2 ape2 kesilapan senang ibu pejabat nk detect dan settle kan.....................klu boleh camner caranya.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

;) sy rasa bro leh pertingkatkan lg antaramuka form reciept (SBS)..adakan satu ruangan yg mana setiap bil (inbois) dipaparkan melalui scroll khas berkenaan butir2 transaksi pelanggan yg berurusan secara kredit.............contohnya no inbois, jumlah/baki kredit dan sebagainya.........senang nk tgk jumlah pembelian oleh setiap pelanggan dan jumlah baki kredit dorang........

reciept.jpg

ni contoh pembayaran yg dilakukan oleh pelanggan sy...........bila kod pelanggan dipilih butir2 mengenai pelanggan tersebut akan dipaparkan termasuk jumlah hutang.........tp bukan jumlah sebenar pelanggan tersebut.....tiada butir2 len seperti no inbois dan tarikh transaksi, jumlah setiap transaksi dan ditotalkan secara auto........klu hendak tahu jumlah kena kira sundiri......sy berfikir cara ni agak melecehkan........

bro wat lbh kurang camni...pilih kod pelanggan..butir2 pelanggan akan tertera termasuk jumlah/baki transaksi pelangan tersebut....bila pembayaran dibuat maka sistem akan menolak dr baki/jumlah td....

katakan hutangnya berjumah RM500.00......ini adalah hasil setiap transaksi dr no inbois berikut..1001 (RM150), 1002 (RM200), 1003 (RM150)...jumlahnya RM500.00...........bayaran dilakukan melalui reciept.....klik select dan pilih kod pelanggan....masukkan nilai pembyaran..contoh pelanggan membayar sbyk RM170..maka nilai ini akan berpecah kpd inbois berikut....RM150 utk inbois 1001 (RM150)..RM20 utk inbois 1002 (RM200)....w/pun hanya RM20 utk inbois 1002..tetapi sistem telah menolak jumlah hutang dr inbois 1002 sbyk yg telah dibayar.....sy bg contoh pic dalam sistem MYOB............... B)

pembayaran.jpg

:) jgn mare bro..sy bukan nk komen saje2........cuma beberapa perkara tersebut sy rasa perlu.........mungkin agak advance kpd sesetengah user....tp feature utk masa depan........mula2 stat berniaga dan hanya melakukan beberapa transaksi memang sistem ni dh lengkap..tp lama-kelamaan beberapa perkara karenah perniagaan akan muncul.......masa tulah nk guna elemen2 ni..........

:P satu lg lupa plak..........ari tu sy pernah mintak bro ubah format tarikh kan.........sy rasa bro lum ubah keseluruhan lg..........mungkin x perasan kot............

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

sangat hebat product ko ...

akan release full services bile?

akan start payment?

buat masa skang aku masih pakai myob accounting & payroll software system

utk calculate sales harian,mingguan,bulanan, profit/loss & gaji pekerja.

masih terpinga2 tetapi bole juga cuba ko punye

mcm mana nak dapat kan key activation? masih ada ruang kosong? tq

Share this post


Link to post
Share on other sites

pertama sy nk bro komen pasal antaramuka yg berbeza antara SBS yg digunakan oleh SRC dan komersial....

komersial.....

sbsakube8.png

sbsakube8.a73eedcae0.jpg

SRC....

sbsedisimelayufs5.jpg

:lol: Hehh, jangan risau le. Sebenarnya tak ada apa-apa perbezaan antara versi yg SRC pakai ngan yang komersil. Sebenarnya versi kedua yang ko kata versi SRC tu ialah versi 'working on'. Biasanya bila aku wat pos aku akan capture skrin semasa (yang tengah develop), kalau yang ko tunjuk tu, sebenarnya aku tengah tambah modul pendaftaran aset tetap pada SBS, jadi lepas ni pembelian (atau jualan) aset tetap boleh direkodkan terus menggunakan dokumen yang ada pada SBS. Biasanya bila idea/konsep/implementation masih belum betul-betul stabil (masih ada isu-isu tertentu yang masih belum dapat diselesaikan) aku akan disabled dulu sebelum publish, takut nanti akan menimbulkan masalah. Apa pun, modul pendaftaran aset tu nanti akan jadi sebahagian dari SBS. Perubahan-perubahan kecil akan sentiasa ada, tapi tidak akan melibatkan perubahan struktur data, misalnya butang yang 3 bijik tu aku buang sebab ia memang tidak pernah digunakan (disabled) dari awal lagi.

kedua........

- ape beza antara revenue (pendapatan) dan sales (jualan).......klu ikut kefahaman sy dua benda ni adalah sama.......dalam myob pendapatan yg terhasil dr jualan akan didebitkan ke lejar income (sales)...

lejargj4.png

lejargj4.3afb71e8f0.jpg

sekiranya perkataan 'income' dimaksudkan sebagai duit masuk, maka memang betul 'revenue' dan 'sales' adalah 'income'. Sebaliknya Jika 'income' bermaksud hasil/pendapatan, maka jualan tidak boleh dikira pendapatan sehingga ditolak harga kos barangan yang dijual.

Untuk lebih jelas (dlm SBS):

:lol: Perkataan "revenue" diterjemahkan sebagai "Hasil". Term sebenarnya ialah "servis dijalankan" atau "upah diterima", tapi term ini terlalu panjang (lebih dari satu perkataan) dan tak sesuai untuk digunakan di dalam perisian. Begitu juga dengan perkataan "expense" yang diterjemahkan sebagai "belanja". Term yang lebih jelas ialah "servis diterima" atau "upah dibayar".

Apa pun ini hanya perbezaan penggunaan istilah, ini tidak memberi kesan pada baki panyata-penyata (P&L dan Balance Sheet) yang dihasilkan.

OK, salam...

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D ketiga.......

yg pertama sy dah jelas......yg kedua tu pelik ckit sbb kena daftar produk servis kt form revenue........klu daftar produk tu kt inventori dan tick kt [unlimited availability (for services) ] xleh ker....atau ade ape2 perbezaan antara keduanya..............yg ketiga tu plak xdak pun form utk dealer.jenuh dah sy cari...hohkohkohkohkohkhokh

:rolleyes: OK! servis adalah produk yang tidak mempunyai kuantiti (misalnya upah membaiki peralatan) atau kuantitinya tidak dapat ditentukan dengan jelas misalnya penggunaan elektrik, telefon dsb. Dalam SBS aku bezakan antara "servis" ngan "produk berkuantiti tetapi tidak mempunyai had", biasanya produk-produk maya seperti perkhidmatan prepaid atau dalam kes aku ni, Produk Key untuk mengaktifkan perisian.

Servis tidak boleh dimasukan di dalam inventori sebab ia sebenarnya tidak wujud (he.. he.. aku dah tukar perkataan "Produk/servis" kat tab inventori jadi "Produk" je). Produk-produk maya perlu dijadikan produk nyata terlebih dahulu (misalnya no siri prepaid perlu dicetak keatas kad) sebelum direkodkan ke inventori, tapi ia dikatakan tidak mempunyai had kuantiti kerana boleh dihasilkan pada bila-bila masa.

Satu lagi perbezaan, ruangan "Qty" untuk servis di atas bil akan ditandakan ngan '-' bagi menunjukkan ianya tidak mempunyai kuantiti.

keempat...........

jualan secara kredit......kena guna invoice kan..........pelanggan tu kena daftar dulu kt profile kan....dan select jer pelanggan yg berurusan tu pastu rekodkan jualan secara kredit tu kt bhgn invoice tu kan............pastu bila dorang bayar maka guna reciept plak kan.....klik select dan pilih pelanggan yg nk bayar kredit dorang kan.........pastu kuarlah data2 mengenai dorang.........cuma satu jer yg x kuar iaitu baki dorang...yg tertera cuma keseluruhan baki semua pelanggan yg berurusan secara kredit.........klu buleh bro taruk satu ruang kt sebelah code pelanggan tu baki sebenar mereka...bukan baki keseluruhan jualan kredit......(sy akan tunjukkan contoh pic dalam myob)........ataupun sy ker yg kena create sub-acc di SAC utk setiap pelanggan yg berhutang........

:lol: Ya, ko kena create akaun persendirian bagi setiap pelanggan (dulu aku pakai istilah "pengedar" atau "Dealer") tapi tak semestinya melalui SAC. Akaun tersebut boleh dihasilkan terus dari SBS melalui form pelanggan tersebut secara click-and-confirm. Ko cuma perlu "check" akaun yang dikehendaki, kedian tekan butang [baharu...] atau [New..]. Kalau tak disetkan, sistem akan gunakan akaun default.

OK.. Salam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nape konsep SBS kena rekod purchasing kt cash voucher..........abis tu ape fungsi sebenar purcahse order... :huh:

Cash Voucher adalah untuk merekodkan pembelian secara tunai (biasanya tak menggunakan PO). Pasal "Purchase Order", memang aku pernah gunakan dokumen ini untuk merekodkan pembelian, tapi sebenarnya tak betul. Terdapat banyak keadaan di mana barang yang diterima berbeza dari yang dipesan, lagi pun adalah silap jika merekodkan pembelian semasa PO dikeluarkan. Tarikh belian adalah tarikh invois pembekal. Dalam SBS sebenarnya pembelian secara kredit direkodkan melalui pendaftaran inbois yang dikeluarkan oleh pembekal (Vendor Invoice). "Purchase Order" adalah dokumen pasif yang tidak melibatkan rekod perakaunan atau penyelarasan stock, tapi ia dikekalkan disini untuk memudahkan pengeluaran dokumen tersebut bila perlu (kalau tak kena taip gak pakai Word).

cuba bro perati pic ni jap...............

cashvv.jpg

<_< klu ditaruk fungsi select kt situ ape salahnya.....kdg2 kita nk tahu gak dr mana belian dibuat......klu taruk cash jer nanti susah nk detect........klu taip nama supllier sekalipun ianya seakan kerja yg leceh.......klu auto kan bagus....sy rasalah.....

:lol: Mmmm, betul gak. Dulu fungsi tu memang ada, tapi aku buang. Kalau dalam cash bill, memang aku halang pembelian tunai oleh pelanggan berdaftar kerana ini akan menggangu perjalanan kredit (misalnya aging baki) pelanggan tersebut. Tak pe, aku fikir dulu betul-betul, kalau perlu aku akan masukkan balik.

vendor invoice digunakan utk belian secara kredit kan.......satu jer yg sy nk komplen tentang kos belian........kita telah setkan kosnya setiap item pada form iventory dan sepatutnya bila kod item dimasukkan pada form vendor invoice tu dgn sundirinya kosnya akan akan kuar sebagaimana yg telah disetkan..........tp harga jualan yg kuar dan terpaksa edit secara manual......ini sebenarnya agak leceh.......

Ini pun aku akan masukkan jugak kerana sedikit sebanyak ia membantu. Sebelum ni aku fikir akan menyebabkan kesilapan sebab harga beli berbeza dari satu pembekal ngan pembekal yang lain. Lain plak ngan harga jual sebab harga tersebut kita yang tentukan.

n :blink: satu lagi nape no kepala acc tiba2 jd dua no. berlainan w/pun pada sub-acc yg sama....contoh pic......

lejar.jpg

:unsure: Rasenya aku dah tertukar no akaun default bagi debtor. Buat masa ni no tersebut di hardcoded dlm program, sepatutnya aku buat preference supaya akaun default boleh ditentukan oleh pengguna, tapi belum berkesempatan lagi. Apa pun aku sedang berusaha menyelesaikannya secepat mungkin ...

OK. Salam...

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

bro ade bgtau yg FLITGATE berfungsi secara online.............katakan perniagaan sy memiliki beberapa cawangan......kesemua cawangan tersebut menggunakan perisian bil dan akaun spider..........buleh ker klu sy nk wat kesemua cawangan tu berkongsi data yg sama ngn ibu pejabat.....setiap entri dr setiap cawangan akan diupdate secara online ke ibu pejabat.....senang kan.cuma bos leh cek dr opis dia jer..........klu ade2 ape2 kesilapan senang ibu pejabat nk detect dan settle kan.....................klu boleh camner caranya.......

:lol: Ya, macam tu le...

Nak buat camana?

OK.. Kalau komputer ko boleh mengakses internet bermakna komputer ko juga boleh diakses dari luar, masalahnya no ip connection sentiasa berubah (dynamic) kalau guna streamyx atau atau 3g. Masalah ni boleh di atasi dengan melanggan broadband ngan fixed ip atau gunakan servis dari redirector misalnya no-ip.com. Nanti ko akan dapat satu no ip tetap (atau kalau gunakan gunakan servis redirector, ko akan dapat satu nama cam domain, misalnya "xyz.no-ip.info") yang boleh digunakan untuk mengakses komputer ko dari luar. Kedian di dalam hub, ko kena redirect port 1256 yang digunakan oleh FlitGate ke local komputer yang ko dah pasang ngan FlitGate. Sebenarnya komputer local tersebutlah yang akan jadi server dan perlu sentiasa 'on'.

Daripada luar, ko boleh login ke server tersebut dengan memberikan no ip (atau alamat cam "xyz.no-ip.info") pada ruang 'Location' dialog login. Gunakan username dan password seperti biasa.

:lol: Aku dah cuba akses databes ka opis aku ni dari opis member, Ok pe. :rolleyes: Cuma satu je, buat masa ni SAC dan SBS belum lagi dioptimized untuk connection yang slow macam internet, jadi bila guna melalui internet kenalah besabar sket. Biasanya progress yang mengambil masa beberapa saat dalam LAN mungkin mencecah minit dlm WAN, bermakna setiap progress memerlukan indicator (progress bar) yang buat masa ini masih belum diimplemen sepenuhnya dlm SBS.

Edited by CFoo++

Share this post


Link to post
Share on other sites

aisyeh.......penerangan yg jelas.........nanti sy cuba praktikan.......... :D

x perasan lak bro dah balas topik neh.............skang ni sy dah guna 3 perisian spider selain flitgate......SAC,SBS,Payroll Spider (trial)........nanti dekat2 nk abis trial sy nk tanya beberapa soklan sblm melanggan key utk perisian tersebut..............hehehehe

Rasenya aku dah tertukar no akaun default bagi debtor. Buat masa ni no tersebut di hardcoded dlm program, sepatutnya aku buat preference supaya akaun default boleh ditentukan oleh pengguna, tapi belum berkesempatan lagi. Apa pun aku sedang berusaha menyelesaikannya secepat mungkin ...

bukan tu saja, byk no header akaun yg bertukar secara tiba2.pening sy......huhuhhu

contohnya no bg acc operational expense adalah 72......tp yg sistem wat default utk sub-acc Other operational expense tiba2 jd 51-001 plak...nape x jd 72-001...........huhuhuh...kan 51 tu no bg acc sales taxes..................ke klu nk ubah2 sundiri xpe gak ker..........sy biasa wat ikut ape yg telah sistem wat sbb takut benda tu memang dah ditetapkan...........

:lol: ni satu lg nk tanya nape jd begini...sy bg pic la senang nk paham....K

jurnaljb9.png

jurnaljb9.152900b094.jpg

cuba perati tarikh2 yg sy bulatkan tu.........kt SBS sy hanya lakukan satu transaksi cash bill sajer 15/12/2007......tp bila tgk kt SAC ade 3 tarikh yg berbeza w/pun nilai transaksi, no bill, komen smua nya sama...nape yer....sy dah cuba remove, tp yg hilangnya transaksi sah iaitu 15/12/2007 dan bukannya yg len2 tuh........

p/s: ehehehehehe...........xpe ker ni tanya yg pelik2 neh...kan bosan nanti kan...huhuhuhu....sy memang camtu..klu dah berminat sampai pandai la sy godek2...........ni baru SBS dan SAC.........x lama lg payroll spider lak...........hahahahaha........siap cash spider yg tu plak....siap invnetory spider dan yg mana berkaitan ngn suite lengkap pengurusan sebuah syarikat akan sy amik perhatian.........alang2 dah guna spider baik blajo smua........dulu ader intai2 UBS.......tp klu pandai pun hurga giler2..........pastu terlalu advance x sempat nk blajo detail................huhuhuhuhu :P

<_< xder teringin nk wat kursus utk pengguna2 spider ker........mana la tahu nanti ramai dapat jd spiderman.........hihihi :P

Edited by xtahu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...